Статьи расходов и доходов

В МойБизнес2 при работе с банковскими операциями - будь то ручное создание документов Приход банк/Расход банк или импорт платежей из банка - вы можете классифицировать операции, указывая для них статьи доходов и расходов.

Эти статьи создаются и настраиваются пользователем самостоятельно, что позволяет вести детальный и гибкий финансовый учет в соответствии со спецификой бизнеса.

В данной статье вы узнаете:

Как создавать и редактировать статьи доходов и расходов.
Как назначать эти статьи при оформлении банковских документов.
Как назначать статьи при импорте платежей из банковской выписки.

Оглавление
1. Как создавать статьи доходов и расходов
1.1. Для документов "Приход банк"
1.2. Для документов "Расход банк"
3. Как назначать статьи доходов и расходов
3.1. Документ "Приход банк"
3.2. Документ "Расход банк"
4. Как назначать статьи в импорте банка

1. Как создавать статьи доходов и расходов

Статьи доходов и расходов создаются в настройках банковских документов. Для этого:

Перейдите в Настройки → Документы → Банк.
Найдите и откройте настройки документа "Приход банк" (для создания статей доходов) или "Расход банк" (для статей расходов).

Скрин - переход в раздел "Настройки" - "Документы" - "Банк"

1.1. Для документов "Приход банк"

Для создания статьи доходов (например, "Выручка") перейдите во вкладку "Статьи" и нажмите кнопку "Добавить":

Скрин - переход к созданию статьи

На открывшейся странице вводим название статьи и сохраняем:

Скрин - создание статьи

Затем, в созданной статье нужно детализировать учет, добавив подстатьи - например. Для каждой из них, как и для родительской статьи, можно настроить поисковые фразы для автоматического определения в платежных документах.

Скрин - добавление подстатей

Кроме того, для автоматической классификации платежей можно задать набор ключевых поисковых фраз, разделенных запятыми, например: "оплата по счету", "предоплата от", "выручка", "заказ №". Это необходимо для работы с импортом банковских платежей.

Скрин - добавленные поисковые фразы

В итоге, для статьи "Выручка" мы создали 3 подстатьи: Доход от бизнеса, Доход от инвестиций, Финансовые операции:

Скрин - созданные подстатьи

1.2. Для документов "Расход банк"

Для создания статьи доходов перейдите во вкладку "Статьи" и создайте необходимые виды статей и подстатьи по аналогии с пунктом 1.1. Например, можно создать основные статьи: Бизнес-расходы, Налоги и обязательные платежи:

Скрин - созданные статьи

А затем добавить к ним соответствующие подстатьи:

Бизнес-расходы: ЗП, Закупки, Маркетинг и реклама.

Скрин - созданные подстатьи по статье "Бизнес-расходы"

Налоги и обязательные платежи: Налог на прибыль, Страховые взносы.

Скрин - созданные подстатьи по статье "Налоги и обязательные платежи"

3. Как назначать статьи доходов и расходов

Теперь рассмотрим, как назначать статьи доходов и расходов при обработке банковских платежей. Ниже приведены инструкции для документов "Приход банка" и "Расход банка" отдельно.

3.1. Документ "Приход банк"

Для назначения статьи доходов откройте документ "Приход банк", в блоке "Операция" выберите нужную статью из списка, обновите документ и, при необходимости, проведите его.

Скрин - назначение статьи в документе "Приход банк"

В журнале банковских платежей можно отфильтровать платежи по видам статьи:

Скрин - фильтр по видам статьи в журнале банковских платежей

3.2. Документ "Расход банк"

Скрин - назначение статьи в документе "Расход банк"

4. Как назначать статьи в импорте банка

При импорте банковской выписки назначение статей платежам может выполняться как вручную, так и автоматически с помощью правил, как было описано ранее. Если в назначении платежа встречается ключевая фраза, прописанная в правилах определённой статьи или подстатьи, система автоматически присвоит этот платёж соответствующей категории.

Например: в назначении платежа присутствует фраза "по договору", и система определит его как статью "Доход от бизнеса", поскольку в настройках правил для этой подстатьи была указана соответствующая поисковая фраза.

Скрин - назначение статьи в импорте банка

Вывод: таким образом, МойБизнес2 позволяет гибко настраивать статьи и подстатьи для классификации банковских операций, назначать их как вручную, так и автоматически при импорте банка - через правила на основе ключевых фраз в назначении платежа, что обеспечивает точный и эффективный учёт доходов и расходов.