Отчет по наличным движениям денежных средств

В МойБизнес2 реализован отчет для контроля и анализа наличных операций, предназначенный для эффективного финансового управления. Отчет формируется на основе документов "Приход касса", "Расход касса" и "Корректировка" с возможностью фильтрации по следующим параметрам: период, организация, точка продаж, касса, контрагент, а также по типам операций (доходные и расходные).

Оглавление
1. Как сформировать отчет
  1.1. На основе каких документов формируется отчет
2. Экспорт сформированного отчета в PDF

1. Как сформировать отчет

Для формирования отчета перейдите в раздел Отчеты → Касса → Наличные движения.

На странице отчета задайте параметры для выборки: период, организацию, точку продажи, кассу, контрагента и типы операций (доходные или расходные).

Рассмотрим пример: создадим отчет за сегодняшний день для конкретной организации, точки продажи и кассы. Фильтры контрагентам и типам операций мы использовать не будем, чтобы отобразить полную картину по всем проводкам.

Скрин - формирование отчета по наличным движениям

1.1. На основе каких документов формируется отчет

Проанализируем, на основании каких документов был сформирован отчет выше с итоговыми показателями:

• Доходы: 4 999

• Расходы: - 1 500

• Прибыль: 3 499 (рассчитана как разность между доходами и расходами).

Основой для этих данных послужили следующие документы:

1. "Приход касса" на сумму 4999 руб. Этот документ полностью формирует статью доходов.

Скрин - документы "Приход касса" от 23 октября

2. "Расход касса" на сумму 1500 руб.

Скрин - документы "Расход касса" от 23 октября

2. Экспорт сформированного отчета в PDF

Готовый отчет доступен для выгрузки в PDF-файл. Это можно сделать через меню кнопки "Экспорт", выбрав пункт "Сохранить в PDF".

Скрин - сохранение отчета в PDF

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 доступна возможность формирования отчета поналичным движениям с помощью фильтров и его последующего экспорта в PDF.