Отчет по безналичным движениям денежных средств

В МойБизнес2 реализован отчет для контроля и анализа безналичных операций, предназначенный для эффективного финансового управления. Отчет формируется на основе документов "Приход банк", "Расход банк" и "Корректировка" с возможностью фильтрации по следующим параметрам: период, организация, банковский счет, контрагент, а также по типам операций (доходные и расходные).

Оглавление
1. Как сформировать отчет
  1.1. На основе каких документов формируется отчет
2. Экспорт сформированного отчета в PDF

1. Как сформировать отчет

Для формирования отчета перейдите в раздел Отчеты → Банк → Безналичные движения.

На странице отчета задайте параметры для выборки: период, организацию, банковский счет, а при необходимости — контрагента и типы операций (доходные или расходные).

Рассмотрим пример: создадим отчет за сегодняшний день для конкретной организации и банковского счета. Фильтры по контрагентам и типам операций мы использовать не будем, чтобы отобразить полную картину по всем проводкам.

Скрин - формирование отчета по безналичным движениям

1.1. На основе каких документов формируется отчет

Проанализируем, на основании каких документов был сформирован отчет выше с итоговыми показателями:

• Доходы: 70 000 рублей

• Расходы: 55 899 рублей

• Прибыль: 14 101 рублей (рассчитана как разность между доходами и расходами).

Основой для этих данных послужили следующие документы:

1. "Приход банк" на сумму 70 000 руб. Этот документ полностью формирует статью доходов.

Скрин - документ "Приход банк" от 23 октября

2. "Расход банк" на сумму 270 руб.

Скрин - документ "Расход банк" от 23 октября

3. "Корректировка остатка" на сумму 55 629 руб. Сумма общих расходов (55 899 руб.) складывается из двух последних документов: 270 руб. + 55 629 руб.

Скрин - корректировка остатка от 23 октября

2. Экспорт сформированного отчета в PDF

Готовый отчет доступен для выгрузки в PDF-файл. Это можно сделать через меню кнопки "Экспорт", выбрав пункт "Сохранить в PDF".

Скрин - сохранение отчета в PDF

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 доступна возможность формирования отчета по безналичным движениям с помощью фильтров и его последующего экспорта в PDF.