Импорт банковских платежей из Точка Банк

В МойБизнес2 вы можете импортировать банковские выписки. Это позволяет загрузить банковскую выписку, отобразить все операции в программе, обновить остаток на счёте и автоматически привязать платежи к документам, отметив их как оплаченные.

В этой статье мы разберём, как выполнить импорт выписки из Точка Банка.

Преимущества импорта банковских платежей:

• Загрузка всех поступлений и списаний из банка в программу.

• Автоматическое отображение операций по счёту.

• Актуализация остатка средств в соответствии с выпиской.

• Привязка платежей к документам (счётам, заказам и т.д.) с переводом в статус "Оплачено".

• Формирование отчётов по платежам (отчёт по платежкам, движение денежных средств и др.).

Оглавление
1. Как скачать банковскую выписку из Точка Банк
2. Импорт банковской выписки
3. Привязка и классификация платежей
4. Конвертация и проводка импорта

1. Как скачать банковскую выписку из Точка Банк

Инструкция:

1. Авторизуйтесь в интернет-банке через приложение. Вы сразу попадёте в раздел "Деньги и события".
2. Выберите раздел "Выписка" в левой колонке и окажетесь на вкладке "Выписка по счёту".
3. Выберите нужный период времени, например, неделю или месяц, и нажмите на кнопку "Отправить выписку".
4. Откроется окно. Выберите в нём формат выписки — Excel с платёжками.
5. Теперь выписку можно скачать и загрузить в МойБизнес2

Скрин - выгрузка банковской платежки из Точка Банк

2. Импорт банковской выписки

1. В МойБизнес2 перейдите во вкладку "Банк" → "Импорт банка" → "Новый импорт".
2. На открывшейся странице выберите организацию, расчётный счёт и ответственного.
3. Загрузите файл с помощью кнопки "Выберите файл", затем нажмите "Импортировать".

Скрин - импорт банковской выписки из Точка Банк

3. Привязка и классификация платежей

Далее на открывшейся странице отобразятся все импортированные платежи.

С каждым платежом можно выполнить следующие действия:

• Выбрать нужного контрагента;

• Привязать к платежке документ (счёт, заказ и т.д.);

• Указать вид операции;

• Указать статью операции;

• Выбрать, участвует ли в КУДиР;

• Добавить комментарий;

• Включить настройку импорта "Проверять по дате" (при поиске ранее импортированных документов будет учитываться их дата).

Скрин - классификация платежей из Точка Банк

4. Конвертация и проводка импорта

Далее, выделяем все платежи и нажимаем на кнопку "Сконвертировать и провести". В результате, все проведенные платежи отобразятся в разделе "Банковские выписки".

Скрин - конвертация и проводка импортированных платежей из Точка Банк

Вывод: таким образом, в МойБизнес2 можно импортировать банковские выписки из Точка Банк